ENJEUX DE LA GESTION D’ACTIFS

De tels résultats n’ont été possibles que grâce à d’importants efforts d’adaptation de la part des gérants d’actifs. Ils continuent à faire face à des challenges en termes de rentabilité, de nouvelles demandes de la part des investisseurs et de nouvelles réglementations, dans un environnement de marché de plus en plus complexe. Mais le risque que représente ces incertitudes ouvre aussi des opportunités à ceux qui savent évoluer avec agilité…

C’est dans ce contexte que CAPTEO aide les sociétés de gestion de portefeuilles à se concentrer sur leurs défis majeurs :

  • maîtrise du coefficient d’exploitation et amélioration de la profitabilité,
  • adaptation du modèle opérationnel dans un environnement de plus en plus concurrentiel
  • innovation technologique / transformation digitale
  • croissance externe et développement international
  • optimisation des processus de commercialisation et de distribution
  • alignement face aux contraintes réglementaires et aux besoins de contrôle
  • capacités d’innovation produit

Nous nous appuyons sur notre expertise en gestion d’actifs et sur l’ensemble des métiers Titres (conservation, administration de fonds, collateral management, compensation…) ainsi que sur notre cœur de métier, le conseil en management et en organisation, pour accompagner nos clients à travers la complexité, l’instabilité de l’environnement et leur permettre de développer un avantage compétitif durable.

Notre Practice Asset Management réalise une veille continue sur les thématiques métier / réglementaires, capitalise sur les bonnes pratiques acquises au fil des missions et participe aux discussions / réflexions de Place.

 

Notre offre Gestion d'actifs

Développer de nouvelles sources de revenus

  • Définition et validation de la stratégie commerciale, des objectifs, de la segmentation et des propositions de valeur
  • Lancement de nouvelles activités / de nouveaux produits (Private Equity, Real Estate, Infrastructures, Hedge Funds…)
  • Elaboration du Business Plan (réalisme et capacité à atteindre les objectifs)
  • Restructuration de la gamme d’OPCVM / FIA
  • Définition de nouvelles stratégies de pricing ou de distribution
  • Accompagnement dans le développement à l’international
  • Optimisation de l’efficacité commerciale et marketing
  • Amélioration de la rentabilité client

 

Acquérir puis fidéliser de nouveaux clients

  • Analyse de positionnement, benchmark des expériences clients face aux concurrents
  • Optimisation et standardisation des processus de gestion, de vente et de conseil (on-boarding, cycle de vie des fonds, production du reporting…)

Définir et mettre en œuvre la stratégie digitale

  • Adaptation des stratégies marketing / de distribution pour favoriser l’utilisation des nouvelles technologies (Cloud, terminaux mobiles intelligents, réseaux sociaux…)
  • Déploiement du plan de transformation digital et partenariat avec les acteurs technologiques (Smart Automation, Machine Learning, AI…)
  • Articulation du modèle opérationnel multicanal
  • Etude de la clientèle sur l’utilisation des nouveaux outils digitaux
  • Définition des meilleures pratiques et intégration de la stratégie digitale à travers l’organisation (nouveaux écosystèmes partenaires / fournisseurs)

 

Anticiper et accompagner les disruptions technologiques

  • Analyse d’impact et mise en œuvre opérationnelle des technologies DLT (Blockchain)
  • Analyses d’écart, études de marché, benchmark de solutions SI (SaaS vs On-Premises)
  • Etude des solutions cibles et exploitation des nouvelles opportunités
  • Mise en œuvre de solutions d’analyse décisionnelle (modélisation, analyse prédictive et prescriptive)
  • Lancement et accompagnement dans l’écosystème FinTech/AssurTech (systèmes de paiement, crowdfunding, conseil en investissement…)

Identifier le meilleur modèle pour supporter la croissance

  • Compréhension des enjeux, des attentes et définition des scénarios de transformation (marchés retail/institutionnel, retraite, épargne entreprise…)
  • Diagnostic de la structure organisationnelle et élaboration du modèle opérationnel cible (organisation / structure / process / technologies)
  • Cartographie des processus métier / Cartographie applicative et fonctionnelle
  • Elaboration de la roadmap cible (trajectoire, planning de transformation et ROI)
  • Transformation des structures de coût pour un meilleur alignement sur la stratégie métier

 

Piloter des programmes / projets complexes

  • Définition de la gouvernance, des rôles et responsabilités
  • Pilotage opérationnel et reporting (Project Management Office) ; gestion de portefeuilles de projets ; accompagnement méthodologique et démarche qualité
  • Définition et suivi des priorités ; mesure et communication des résultats
  • Finalisation et évaluation ; capitalisation des expériences

 

Coordonner l’externalisation de processus métier (BPO)

  • Evaluation des options : restructuration, ASP, BPO partiel / complet
  • Analyse d’impact de la sous-traitance et analyse d’écart par rapport au marché
  • Gestion du RFP et des processus de sélection
  • Conception du modèle opérationnel cible en ligne avec les produits et l’offre de service (mandats / OPC)
  • Définition de la roadmap, conduite du changement et gestion des transitions

 

Garantir l’implication et l’adhésion des collaborateurs

  • Conception, planification et implémentation des initiatives de changement
  • Structuration du plan de communication global (interne / externe)
  • Facilitation des relations entre les fonctions, les sites et les niveaux de management
  • Alignement des objectifs individuels sur ceux de l’entreprise

Définir les meilleures stratégies pour la gestion des fonds propres et de la liquidité

  • Analyse d’impact, plan d’action et mise en œuvre des exigences réglementaires
  • Définition du plan d’action et mise en œuvre des exigences comptables correspondantes
  • Revue de la conformité des modèles, modélisation financière et mise en œuvre des stress tests
  • Paramétrage et mise en œuvre des processus de Collateral Management

 

Accompagner le pilotage des risques au quotidien

  • Mise en place d’un dispositif de suivi (indicateurs, limites, stress-tests) pour les risques de marché, de contrepartie et de liquidité
  • Optimisation des processus d’explication pour les activités de trading
  • Revue des contrôles existants sur les process de booking et de pricing des instruments dans les outils de gestion
  • Mesure et contrôle des risques opérationnels
  • Configuration des reportings financiers / tableaux de bord

 

Anticiper et préparer les exigences réglementaires

  • Veille réglementaire permanente et renforcement de la culture Risque Marché / Crédit / Contrepartie (AIFM, ELTIF, EMIR, MIFID, PRIIPS, SOLVENCY II, UCITS V…)
  • Articulation Stratégie métier / Risques & Conformité
  • Optimisation des processus d’on-boarding (KYC, KYT, KYI, KYE…)
  • Analyse d’impact et mise en œuvre des besoins de compensation (EMIR, DFA)
  • Modélisation et stress tests du capital et de la liquidité
  • Agrégation et reporting des données Risque

 

Evaluer et renforcer les dispositifs de Sécurité Financière

  • Définition des règles et procédures à appliquer (AML-CFT, OFAC Sanctions, surveillance des opérations de marché)
  • Déploiement et harmonisation des dispositifs de contrôle
  • Préconisation de l’organisation à mettre en place
  • Production d’indicateurs de mesure / de tableaux de bord (Key Surveillance Points)
  • Validation de l’efficacité des contrôles (Contrôle Permanent / Périodique)

Gagner de manière durable en agilité et en réactivité

  • Diagnostic et cartographie des données métier (marché, performance, risque, collecte, rétrocessions…)
  • Fiabilisation et homogénéisation des données (sources internes / data feeders)
  • Refonte / optimisation des référentiels (Valeurs, Produits, Tiers…)
  • Réduction des coûts liés à l’alimentation / l’utilisation / la propagation de données (factorisation, centralisation, automatisation)
  • Amélioration continue des processus liés à la gestion des données (qualité / coûts / délais)

 

Augmenter le niveau de performance

  • Evaluation du capital Data et de son utilisation
  • Identification des leviers de compétitivité grâce à la donnée (décryptage des besoins / tendances, analyse de rentabilité, mise en valeur de l’offre…)
  • Mise en œuvre de modèles d’analyse avancée et d’outils Big Data
  • Mise en place de systèmes de contrôle / audit / traçabilité des données
  • Amélioration des performances opérationnelles et de la productivité (structuration, exploitation des gisements de données pour renforcer le fonctionnement des fonctions vitales)

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Raphaël PENSEC

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Raphaël PENSEC

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